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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,349 | 20,759 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,349 | 20,759 | ||||
| 折舊費用 | 10,604 | 11,335 | ||||
| 攤銷費用 | 4,291 | 4,280 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,977 | -1,877 | ||||
| 利息費用 | 3,125 | 377 | ||||
| 利息收入 | -7,159 | -7,173 | ||||
| 股利收入 | -3,427 | -4,143 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -18,765 | -6,367 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,623 | 1,060 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 74 | 73 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -71 | -191 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -648 | -193 | ||||
| 收益費損項目合計 | -4,376 | -2,819 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 12,520 | 18,245 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 124 | 1,132 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 21,226 | 126,030 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,165 | 1,069 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -180,618 | -171,031 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -3,491 | -2,344 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 15,017 | 4,656 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,083 | -2,697 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 37,256 | 41,353 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -99,884 | 16,413 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,538 | 6,565 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,312 | 222 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 41,159 | -109,620 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -47,806 | -60,808 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 63,316 | 33,344 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,427 | -4,342 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,119 | -792 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 59,127 | -135,431 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -40,757 | -119,018 | ||||
| 調整項目合計 | -45,133 | -121,837 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -23,784 | -101,078 | ||||
| 收取之利息 | 15,568 | 2,124 | ||||
| 收取之股利 | 3,427 | 4,143 | ||||
| 支付之利息 | -3,033 | -377 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -174 | -259 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -7,996 | -95,447 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -30,000 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -120,000 | -64,590 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 19,502 | 4,461 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,275 | -4,315 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 301 | 766 | ||||
| 存出保證金增加 | -7,960 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 3,703 | ||||
| 取得無形資產 | -956 | -1,421 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | 0 | -1,725 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 8,644 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 617 | 11,224 | ||||
| 其他投資活動 | -461 | 619 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -138,588 | -51,278 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 169,747 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,478 | -1,801 | ||||
| 發放現金股利 | -46,079 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 120,190 | -1,801 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,859 | 497 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -24,535 | -148,029 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 349,214 | 467,587 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 324,679 | 319,558 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 324,679 | 319,558 | ||||