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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,283 | -12,308 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,283 | -12,308 | ||||
| 折舊費用 | 3,542 | 3,456 | ||||
| 攤銷費用 | 1,417 | 1,428 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 578 | ||||
| 利息費用 | 2,139 | 1,076 | ||||
| 利息收入 | -1,988 | -2,222 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,491 | -4,720 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 5,620 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 25 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -316 | ||||
| 收益費損項目合計 | 619 | 4,925 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 7,813 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -60 | 3 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 137,890 | 70,163 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,111 | 4,661 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -141,027 | 79,646 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 765 | 6 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -16,576 | -2,577 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,463 | -3,071 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,390 | 17,001 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -27,972 | 173,645 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -2,538 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -852 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -29,651 | -65,689 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -47,001 | -51,718 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -97,967 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -904 | 33,514 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11 | 1,062 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -29,760 | 1,326 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -205,272 | -84,895 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -233,244 | 88,750 | ||||
| 調整項目合計 | -232,625 | 93,675 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -223,342 | 81,367 | ||||
| 收取之利息 | 304 | 540 | ||||
| 支付之利息 | -2,133 | -1,023 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -12 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -225,171 | 80,872 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -120,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -618 | -1,562 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 303 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,342 | 5,340 | ||||
| 取得無形資產 | -356 | -897 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 1,864 | 2,942 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,253 | 628 | ||||
| 其他投資活動 | -144 | -173 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,341 | -113,419 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,650,000 | 620,000 | ||||
| 短期借款減少 | -1,517,000 | -530,253 | ||||
| 應付短期票券增加 | 130,000 | 349,896 | ||||
| 應付短期票券減少 | -90,000 | -349,896 | ||||
| 存入保證金減少 | -275 | -939 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 1 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 172,726 | 88,808 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -680 | -1,266 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -48,784 | 54,995 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 392,867 | 349,214 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 344,083 | 404,209 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 344,083 | 404,209 | ||||