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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 44,207 | 21,349 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 44,207 | 21,349 | ||||
| 折舊費用 | 10,885 | 10,604 | ||||
| 攤銷費用 | 4,461 | 4,291 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,326 | 1,977 | ||||
| 利息費用 | 7,812 | 3,125 | ||||
| 利息收入 | -8,991 | -7,159 | ||||
| 股利收入 | -1,860 | -3,427 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,200 | -18,765 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 5,623 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 74 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -71 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -648 | ||||
| 收益費損項目合計 | -6,219 | -4,376 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 12,520 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5 | 124 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 253,996 | 21,226 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,834 | 3,165 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -310,479 | -180,618 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -3,841 | -3,491 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -84,641 | 15,017 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -66 | -5,083 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 25,468 | 37,256 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -121,402 | -99,884 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -2,538 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -1,312 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -77,726 | 41,159 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -37,254 | -47,806 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -97,967 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 252,687 | 63,316 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,265 | 7,427 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -32,736 | -1,119 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,739 | 59,127 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -117,663 | -40,757 | ||||
| 調整項目合計 | -123,882 | -45,133 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -79,675 | -23,784 | ||||
| 收取之利息 | 4,057 | 15,568 | ||||
| 收取之股利 | 1,860 | 3,427 | ||||
| 支付之利息 | -7,559 | -3,033 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 65 | -174 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -81,252 | -7,996 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -30,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -30,000 | -120,000 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 19,502 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,994 | -8,275 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 301 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,167 | -7,960 | ||||
| 取得無形資產 | -2,731 | -956 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 5,374 | 8,644 | ||||
| 其他金融資產增加 | -383 | -461 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -2,774 | 617 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -41,675 | -138,588 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,920,099 | 1,990,000 | ||||
| 短期借款減少 | -5,777,099 | -1,820,253 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,310,031 | 679,896 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,260,031 | -679,896 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,945 | -3,478 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 1 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -18,431 | -46,079 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 171,625 | 120,190 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,814 | 1,859 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 41,884 | -24,535 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 392,867 | 349,214 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 434,751 | 324,679 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 434,751 | 324,679 | ||||