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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,637 | 35,986 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 54,637 | 35,986 | ||||
| 折舊費用 | 14,558 | 14,154 | ||||
| 攤銷費用 | 5,971 | 5,744 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 801 | 1,977 | ||||
| 利息費用 | 10,253 | 5,144 | ||||
| 利息收入 | -11,662 | -10,105 | ||||
| 股利收入 | -1,860 | -3,427 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,663 | -17,834 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 52 | 5,616 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 83 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -71 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -3,260 | ||||
| 收益費損項目合計 | 5,450 | -1,979 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 12,520 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -168 | 361 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -46,169 | -239,164 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,215 | 4,681 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -144,737 | -93,640 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -7,983 | -6,136 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -36,088 | 26,058 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 73 | -2,458 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,108 | 30,304 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -235,179 | -267,474 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -2,538 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -19 | -1,332 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 58,907 | 49,099 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 14,759 | 4,607 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -97,967 | 21,696 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 225,242 | 5,316 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -179 | 5,462 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -30,712 | -24,193 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 170,031 | 58,117 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -65,148 | -209,357 | ||||
| 調整項目合計 | -59,698 | -211,336 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -5,061 | -175,350 | ||||
| 收取之利息 | 5,195 | 16,780 | ||||
| 收取之股利 | 1,860 | 3,427 | ||||
| 支付之利息 | -10,415 | -4,970 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -982 | -789 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -9,403 | -160,902 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -105,000 | -30,000 | ||||
| 處分持有至到期日金融資產 | 200,000 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -30,000 | -130,813 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 31,555 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,145 | -7,879 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 259 | 301 | ||||
| 存出保證金增加 | -10,055 | -10,390 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -3,200 | -1,282 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 2,976 | 5,121 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,064 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 168 | ||||
| 其他投資活動 | -6 | -208 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 36,765 | -143,427 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 8,070,099 | 3,660,000 | ||||
| 短期借款減少 | -8,117,099 | -3,303,253 | ||||
| 應付短期票券增加 | 2,030,031 | 799,896 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,880,031 | -759,896 | ||||
| 存入保證金增加 | 11,899 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -241 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 1 | 4 | ||||
| 發放現金股利 | -18,431 | -46,079 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 96,469 | 350,431 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,553 | -2,449 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 115,278 | 43,653 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 392,867 | 349,214 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 508,145 | 392,867 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 508,145 | 392,867 | ||||