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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 87,528 | 54,637 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 87,528 | 54,637 | ||||
| 折舊費用 | 14,895 | 14,558 | ||||
| 攤銷費用 | 7,529 | 5,971 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 801 | ||||
| 利息費用 | 14,772 | 10,253 | ||||
| 利息收入 | -3,386 | -11,662 | ||||
| 股利收入 | -2,940 | -1,860 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,085 | -12,663 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,991 | 52 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 3,142 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 18,936 | 5,450 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -731 | -168 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -247,797 | -46,169 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,595 | -1,215 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -87,201 | -144,737 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 2,106 | -7,983 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -324,428 | -36,088 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,343 | 73 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -370 | 1,108 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -655,483 | -235,179 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -801 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -19 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -114,546 | 58,907 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 28,060 | 14,759 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 23,017 | -97,967 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -65,708 | 225,242 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 15,373 | -179 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -23,463 | -30,712 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -138,068 | 170,031 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -793,551 | -65,148 | ||||
| 調整項目合計 | -774,615 | -59,698 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -687,087 | -5,061 | ||||
| 收取之利息 | 16,575 | 5,195 | ||||
| 收取之股利 | 2,940 | 1,860 | ||||
| 支付之利息 | -14,750 | -10,415 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,530 | -982 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -683,852 | -9,403 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -105,000 | ||||
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 200,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -6,414 | -30,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,108 | -16,145 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,000 | 259 | ||||
| 存出保證金增加 | -20,563 | -10,055 | ||||
| 取得無形資產 | -7,435 | -3,200 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 530 | 2,976 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 5,059 | -2,064 | ||||
| 其他投資活動 | 10 | -6 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -51,921 | 36,765 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 9,041,244 | 8,070,099 | ||||
| 短期借款減少 | -8,608,291 | -8,117,099 | ||||
| 應付短期票券增加 | 2,850,000 | 2,030,031 | ||||
| 應付短期票券減少 | -2,480,000 | -1,880,031 | ||||
| 存入保證金增加 | -2,932 | 11,899 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -6 | 1 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -3 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -36,863 | -18,431 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 763,149 | 96,469 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -45 | -8,553 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 27,331 | 115,278 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 508,145 | 392,867 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 535,476 | 508,145 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 535,476 | 508,145 | ||||