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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,048 | 12,939 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,048 | 12,939 | ||||
| 折舊費用 | 3,691 | 3,838 | ||||
| 攤銷費用 | 1,854 | 1,745 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,200 | 187 | ||||
| 利息費用 | 4,260 | 2,394 | ||||
| 利息收入 | -385 | -268 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -874 | 326 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 9 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,050 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,396 | 8,231 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -495,228 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 900 | 170 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 396,874 | 50,767 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -298 | 529 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 267,939 | -91,605 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -1,819 | -44 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -38,915 | -194,069 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,498 | -3,682 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,755 | 3,260 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 127,710 | -234,674 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 553,043 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 255 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -39,006 | -125,334 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -64,491 | -56,852 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -384,447 | 25,039 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -11,191 | 1,097 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,801 | -21,993 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 49,362 | -178,043 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 177,072 | -412,717 | ||||
| 調整項目合計 | 184,468 | -404,486 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 195,516 | -391,547 | ||||
| 收取之利息 | 501 | 369 | ||||
| 支付之利息 | -4,245 | -2,303 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 191,772 | -393,481 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,216 | -2,587 | ||||
| 存出保證金增加 | -11,358 | -3,466 | ||||
| 取得無形資產 | -176 | -922 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | -136 | -144 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 1,646 | 1,776 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 420 | 857 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,820 | -4,486 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,583,652 | 1,690,068 | ||||
| 短期借款減少 | -1,910,953 | -1,490,068 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,180,000 | 820,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,190,000 | -720,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -9,840 | -10,146 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 3 | -5 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -347,138 | 289,849 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,266 | -4,374 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -162,920 | -112,492 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 535,476 | 508,145 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 372,556 | 395,653 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 372,556 | 395,653 | ||||