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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 50,378 | 81,764 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 50,378 | 81,764 | ||||
| 折舊費用 | 13,272 | 11,265 | ||||
| 攤銷費用 | 5,599 | 5,558 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,215 | 136 | ||||
| 利息費用 | 10,133 | 9,930 | ||||
| 利息收入 | -1,432 | -2,015 | ||||
| 股利收入 | -7,199 | -2,888 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,389 | -10,630 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 615 | 9 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 6,371 | 1,403 | ||||
| 收益費損項目合計 | 27,533 | 12,768 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 137,374 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -964 | -770 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 338,855 | -247,234 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -349 | 1,218 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -26,255 | -516,789 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -3,730 | 2,262 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 168,292 | -295,708 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 186 | -1,682 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 3,991 | -1,938 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 617,400 | -1,060,641 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -801 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 12,194 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 343 | 3,088 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -13,279 | -159,397 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -68,202 | -38,370 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 229,124 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -16,149 | 18,285 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,141 | -25,141 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -88,234 | 26,788 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 529,166 | -1,033,853 | ||||
| 調整項目合計 | 556,699 | -1,021,085 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 607,077 | -939,321 | ||||
| 收取之利息 | 1,548 | 2,139 | ||||
| 收取之股利 | 7,199 | 2,888 | ||||
| 支付之利息 | -10,086 | -9,546 | ||||
| 支付之股利 | -5 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -268 | -774 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 605,465 | -944,614 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,900 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,480 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -2,576 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -194,425 | -24,624 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -39,460 | -20,036 | ||||
| 取得無形資產 | -1,350 | -5,428 | ||||
| 應收款項減少 | 830 | -322 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | -10,773 | 0 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 4,126 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 683 | 4,793 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -242,909 | -44,067 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,449,304 | 6,544,644 | ||||
| 短期借款減少 | -4,702,257 | -5,861,068 | ||||
| 應付短期票券增加 | 2,690,000 | 2,080,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -2,840,000 | -1,820,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -12,021 | -5,294 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 3 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -6 | ||||
| 發放現金股利 | -46,078 | -36,862 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -461,049 | 901,414 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,379 | -1,874 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -106,872 | -89,141 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 535,476 | 508,145 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 428,604 | 419,004 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 428,604 | 419,004 | ||||