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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 120,258 | 87,528 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 120,258 | 87,528 | ||||
| 折舊費用 | 20,040 | 14,895 | ||||
| 攤銷費用 | 7,684 | 7,529 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -600 | 0 | ||||
| 利息費用 | 12,868 | 14,772 | ||||
| 利息收入 | -3,806 | -3,386 | ||||
| 股利收入 | -7,199 | -2,940 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,065 | -10,085 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 293 | -4,991 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 8,210 | 3,142 | ||||
| 收益費損項目合計 | 38,555 | 18,936 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 19,875 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -846 | -731 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 337,465 | -247,797 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,020 | 1,595 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -175,671 | -87,201 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -15,167 | 2,106 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 274,977 | -324,428 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 659 | 1,343 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 28,116 | -370 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 468,388 | -655,483 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -801 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 129,384 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 366 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 130,216 | -114,546 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 14,479 | 28,060 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 23,017 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -65,708 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -18,978 | 15,373 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,328 | -23,463 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 248,139 | -138,068 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 716,527 | -793,551 | ||||
| 調整項目合計 | 755,082 | -774,615 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 875,340 | -687,087 | ||||
| 收取之利息 | 3,922 | 16,575 | ||||
| 收取之股利 | 7,199 | 2,940 | ||||
| 支付之利息 | -13,065 | -14,750 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,251 | -1,530 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 871,145 | -683,852 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,900 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,480 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -3,237 | -6,414 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -196,005 | -28,108 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 343 | 5,000 | ||||
| 存出保證金增加 | -31,982 | -20,563 | ||||
| 取得無形資產 | -2,763 | -7,435 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | -9,538 | 0 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 530 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 513 | 5,059 | ||||
| 其他投資活動 | 582 | 10 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -240,507 | -51,921 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,819,304 | 9,041,244 | ||||
| 短期借款減少 | -6,422,257 | -8,608,291 | ||||
| 應付短期票券增加 | 3,310,000 | 2,850,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -3,460,000 | -2,480,000 | ||||
| 存入保證金增加 | -3,907 | -2,932 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | -6 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 3 | -3 | ||||
| 發放現金股利 | -46,078 | -36,863 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -802,935 | 763,149 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,281 | -45 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -178,578 | 27,331 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 535,476 | 508,145 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 356,898 | 535,476 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 356,898 | 535,476 | ||||