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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 122,561 | 120,258 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 122,561 | 120,258 | ||||
| 折舊費用 | 40,592 | 20,040 | ||||
| 攤銷費用 | 7,884 | 7,684 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,744 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,400 | -600 | ||||
| 利息費用 | 12,200 | 12,868 | ||||
| 利息收入 | -3,867 | -3,806 | ||||
| 股利收入 | -7,196 | -7,199 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,946 | 1,065 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -286 | 293 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 14,545 | 8,210 | ||||
| 收益費損項目合計 | 50,270 | 38,555 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 52,160 | 19,875 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -10,380 | -846 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -110,994 | 337,465 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,075 | -1,020 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 38,132 | -175,671 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 23,457 | -15,167 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,786 | 274,977 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -234 | 659 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,037 | 28,116 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -11,607 | 468,388 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -71,331 | 129,384 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4 | 366 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -66,148 | 130,216 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 688 | 14,479 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -12,997 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,424 | -18,978 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,945 | -7,328 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -165,313 | 248,139 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -176,920 | 716,527 | ||||
| 調整項目合計 | -126,650 | 755,082 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,089 | 875,340 | ||||
| 收取之利息 | 4,050 | 3,922 | ||||
| 收取之股利 | 7,196 | 7,199 | ||||
| 支付之利息 | -11,906 | -13,065 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,448 | -2,251 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -8,197 | 871,145 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -4,900 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 6,480 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 47,471 | -90,567 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -3,619 | -3,237 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -91,021 | -196,005 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 286 | 343 | ||||
| 存出保證金增加 | -8,662 | -31,982 | ||||
| 取得無形資產 | -3,718 | -2,763 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | -1,141 | -9,538 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 865 | 513 | ||||
| 其他投資活動 | -10 | 581 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -59,549 | -331,075 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,595,000 | 5,819,304 | ||||
| 短期借款減少 | -6,255,000 | -6,422,257 | ||||
| 應付短期票券增加 | 3,020,000 | 3,310,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -3,020,000 | -3,460,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,672 | -3,907 | ||||
| 租賃本金償還 | -17,681 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 3 | ||||
| 發放現金股利 | -73,726 | -46,078 | ||||
| 非控制權益變動 | -11,402 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 234,519 | -802,935 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,719 | -6,281 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 164,054 | -269,146 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 266,330 | 535,476 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 430,384 | 266,330 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 430,384 | 266,330 | ||||