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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 74,928 | 28,943 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 74,928 | 28,943 | ||||
| 折舊費用 | 15,797 | 14,077 | ||||
| 攤銷費用 | 1,276 | 1,141 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -800 | -1,000 | ||||
| 利息費用 | 2,956 | 2,583 | ||||
| 利息收入 | -577 | -595 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,214 | -5,640 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 111 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -109 | ||||
| 其他項目 | -2,186 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 20,680 | 10,568 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 24,150 | 212,285 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,788 | 440 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -242,911 | -37,040 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,300 | 1,236 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -87,535 | -460,898 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -7,802 | -1,148 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -57,087 | 8,938 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 174 | -900 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 104 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -361,923 | -276,983 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 101,442 | 82,918 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 260 | -365 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -48,109 | 265,512 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -73,269 | -78,418 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,352 | -4,133 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -27,140 | -1,191 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -52,168 | 264,323 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -414,091 | -12,660 | ||||
| 調整項目合計 | -393,411 | -2,092 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -318,483 | 26,851 | ||||
| 收取之利息 | 577 | 595 | ||||
| 支付之利息 | -3,665 | -2,337 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 11 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -321,560 | 25,109 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -20,000 | -15,000 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -186 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 7,873 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 30,420 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -3,331 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,030 | -36,677 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 65 | ||||
| 存出保證金減少 | 6,420 | 9,492 | ||||
| 取得無形資產 | -1,605 | -214 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 5,183 | 2,983 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -458 | -389 | ||||
| 預付設備款增加 | -34,005 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -48,953 | -9,506 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 899,000 | 700,000 | ||||
| 短期借款減少 | -700,000 | -580,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,220,000 | 680,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,070,000 | -610,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 5,079 | 826 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,411 | -6,169 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 347,668 | 184,657 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,800 | 347 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -21,045 | 200,607 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 424,762 | 423,766 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 403,717 | 624,373 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 403,717 | 624,373 | ||||