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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 148,687 | 62,150 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 148,687 | 62,150 | ||||
| 折舊費用 | 32,670 | 27,517 | ||||
| 攤銷費用 | 2,554 | 2,385 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,554 | -1,600 | ||||
| 利息費用 | 7,550 | 5,765 | ||||
| 利息收入 | -2,289 | -1,579 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,286 | -10,039 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 207 | -713 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -109 | ||||
| 其他項目 | -2,184 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 45,240 | 21,627 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 45,824 | 77,094 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,653 | -1,392 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -123,006 | 115,622 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,918 | 1,372 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -165,380 | -530,613 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -6,540 | -41,201 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -205,488 | 42,701 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 62 | 518 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 707 | -628 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -446,250 | -336,527 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -97,851 | 13,827 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -19 | -303 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 17,893 | 1,292 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -46,985 | -74,564 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 6,397 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,397 | -3,338 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -26,784 | -856 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -153,746 | -63,942 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -599,996 | -400,469 | ||||
| 調整項目合計 | -554,756 | -378,842 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -406,069 | -316,692 | ||||
| 收取之利息 | 2,289 | 1,579 | ||||
| 收取之股利 | 4,805 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -7,378 | -5,798 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -34,486 | -7,566 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -440,839 | -328,477 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -20,000 | -15,000 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 8,188 | 59 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 30,420 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | -3,330 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -127,958 | -38,461 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 44 | 1,910 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,215 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,730 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,919 | -1,986 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | 0 | -3,950 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 2,705 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -166 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,562 | ||||
| 其他投資活動 | -1,219 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -140,925 | -26,661 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,849,000 | 1,710,000 | ||||
| 短期借款減少 | -1,500,000 | -1,490,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,830,000 | 1,650,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -2,030,000 | -1,550,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 378,750 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -569 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 10,750 | 1,391 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,787 | -11,199 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 526,144 | 310,192 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,259 | -102 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -54,361 | -45,048 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 424,762 | 423,766 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 370,401 | 378,718 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 370,401 | 378,718 | ||||