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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 229,352 | 125,360 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 229,352 | 125,360 | ||||
| 折舊費用 | 50,469 | 41,685 | ||||
| 攤銷費用 | 3,760 | 3,536 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -36,480 | 1,000 | ||||
| 利息費用 | 13,408 | 9,215 | ||||
| 利息收入 | -3,411 | -2,540 | ||||
| 股利收入 | -4,977 | -6,748 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,174 | -8,584 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 207 | -714 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -109 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 107 | ||||
| 其他項目 | -2,310 | -86 | ||||
| 收益費損項目合計 | 23,840 | 36,762 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 204,769 | 118,863 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,940 | 373 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -131,401 | 45,602 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,837 | -867 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -491,089 | -572,192 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -7,712 | -33,273 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -81,456 | 79,093 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 473 | 305 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,293 | -628 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -501,932 | -362,724 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 120,911 | 102,380 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 20 | 66 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 28,512 | -12,077 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -34,250 | -48,971 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 6,397 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,442 | -2,992 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -26,427 | -515 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 90,721 | 37,891 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -411,211 | -324,833 | ||||
| 調整項目合計 | -387,371 | -288,071 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -158,019 | -162,711 | ||||
| 收取之利息 | 3,411 | 2,540 | ||||
| 收取之股利 | 9,782 | 14,358 | ||||
| 支付之利息 | -13,065 | -9,098 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -34,488 | -7,568 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -192,379 | -162,479 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -20,000 | -15,000 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 16,952 | 94 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 30,420 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -3,330 | -93 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 94 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -129,282 | -74,567 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 44 | 1,910 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,165 | -2,732 | ||||
| 取得無形資產 | -2,490 | -2,167 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | -1,052 | -1,377 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 700 | 1,339 | ||||
| 其他投資活動 | -195 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -139,818 | -62,079 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,999,000 | 2,660,000 | ||||
| 短期借款減少 | -2,599,000 | -2,490,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 2,600,000 | 2,360,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -2,850,000 | -2,260,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 288,750 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -1,416 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 17,653 | 1,449 | ||||
| 存入保證金減少 | -4,784 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -17,303 | -15,665 | ||||
| 發放現金股利 | -64,510 | -55,295 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 368,390 | 200,489 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,889 | -158 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 38,082 | -24,227 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 424,762 | 423,766 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 462,844 | 399,539 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 462,844 | 399,539 | ||||