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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 125,687 | 94,533 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 125,687 | 94,533 | ||||
| 折舊費用 | 22,739 | 17,370 | ||||
| 攤銷費用 | 2,224 | 1,334 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,695 | 7,234 | ||||
| 利息費用 | 10,726 | 8,304 | ||||
| 利息收入 | -1,129 | -1,092 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,844 | 5,818 | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,021 | 38,968 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -596,459 | -52,305 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,465 | 63 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 34,909 | 104,337 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -899 | 4,587 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 151 | -334 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -121,096 | -205,468 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 28,184 | 12,369 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 351,514 | -133,333 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,172 | 136 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,000 | 420 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -320,333 | -269,528 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 136,726 | -42,477 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -318 | 940 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -121,027 | -97,956 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -108,446 | -127,306 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -2,026 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -257 | 5,197 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,772 | -33,727 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -98,094 | -297,355 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -418,427 | -566,883 | ||||
| 調整項目合計 | -411,406 | -527,915 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -285,719 | -433,382 | ||||
| 收取之利息 | 1,129 | 1,092 | ||||
| 支付之利息 | -8,095 | -8,533 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -292,685 | -440,823 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -8,984 | -4,502 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -38,104 | -23,964 | ||||
| 存出保證金減少 | 9,342 | 10,932 | ||||
| 取得無形資產 | -449 | -412 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 3,016 | 2,501 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -511 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 518 | ||||
| 其他投資活動 | -448 | 1,219 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,138 | -13,708 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,170,000 | 890,000 | ||||
| 短期借款減少 | -1,070,000 | -690,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 660,000 | 820,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -610,000 | -720,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,199 | -3,661 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1,082 | ||||
| 存入保證金減少 | -64 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,282 | -6,578 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 139,455 | 290,843 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 797 | 236 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -188,571 | -163,452 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 546,527 | 388,846 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 357,956 | 225,394 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 357,956 | 225,394 | ||||