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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 201,389 | 152,243 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 201,389 | 152,243 | ||||
| 折舊費用 | 45,666 | 34,632 | ||||
| 攤銷費用 | 4,399 | 2,738 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -34,514 | -9,940 | ||||
| 利息費用 | 20,677 | 18,504 | ||||
| 利息收入 | -3,730 | -2,715 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -26,350 | 6,571 | ||||
| 收益費損項目合計 | 6,148 | 49,790 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -106,536 | -69,165 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -139 | 62 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 107,850 | 74,984 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 741 | 3,476 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,732 | -224 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -420,154 | -341,069 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 11,938 | -11,924 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 270,611 | -242,034 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,869 | 90 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,787 | 414 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -152,077 | -585,390 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 165,037 | 103,870 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -386 | -5 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 30,950 | -3,892 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -88,067 | -59,112 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -6,417 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -636 | 1,545 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,708 | -33,467 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 102,190 | 2,522 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -49,887 | -582,868 | ||||
| 調整項目合計 | -43,739 | -533,078 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 157,650 | -380,835 | ||||
| 收取之利息 | 3,730 | 2,715 | ||||
| 支付之利息 | -14,829 | -18,150 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -80,593 | -54,251 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 65,958 | -450,521 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -15,000 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,700 | -3,913 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -47,760 | -30,368 | ||||
| 存出保證金減少 | 11,316 | 14,743 | ||||
| 取得無形資產 | -2,558 | -1,662 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | 0 | -780 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 5,698 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -334 | -1 | ||||
| 其他投資活動 | -348 | 1,641 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -38,686 | -35,340 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,310,000 | 2,120,000 | ||||
| 短期借款減少 | -2,340,000 | -2,080,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,020,000 | 1,770,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,220,000 | -1,730,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 810,000 | ||||
| 償還長期借款 | -6,357 | -426,811 | ||||
| 存入保證金增加 | 5,093 | 1,611 | ||||
| 租賃本金償還 | -14,992 | -13,305 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -246,256 | 451,495 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,111 | -1,180 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -217,873 | -35,546 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 546,527 | 388,846 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 328,654 | 353,300 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 328,654 | 353,300 | ||||