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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 248,406 | 223,973 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 248,406 | 223,973 | ||||
| 折舊費用 | 71,277 | 53,914 | ||||
| 攤銷費用 | 6,402 | 4,431 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,898 | -29,263 | ||||
| 利息費用 | 31,906 | 29,547 | ||||
| 利息收入 | -4,793 | -3,445 | ||||
| 股利收入 | -9,221 | -7,943 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -21,688 | -6,109 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -54 | 3 | ||||
| 收益費損項目合計 | 67,931 | 41,135 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -127,265 | -15,447 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -441 | -72 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -47,422 | 179,166 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,049 | 7,425 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -422 | -388 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,154,162 | -376,450 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -10,828 | -4,800 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 492,820 | -77,461 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,291 | -10,107 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -3,701 | 414 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -856,761 | -297,720 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 314,340 | 106,937 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -382 | -58 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -29,763 | 28,445 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -73,992 | -30,826 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -12,268 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -549 | 1,217 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,641 | -33,216 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 205,013 | 60,231 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -651,748 | -237,489 | ||||
| 調整項目合計 | -583,817 | -196,354 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -335,411 | 27,619 | ||||
| 收取之利息 | 4,793 | 3,445 | ||||
| 收取之股利 | 22,263 | 18,239 | ||||
| 支付之利息 | -23,563 | -28,574 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -121,076 | -53,609 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -452,994 | -32,880 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -15,000 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -4,447 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 8,637 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -60,446 | -86,642 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 62 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 9,054 | 16,113 | ||||
| 取得無形資產 | -5,389 | -3,774 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | 0 | -1,211 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 8,414 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,334 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 127 | ||||
| 其他投資活動 | -1,085 | 1,219 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -43,087 | -93,615 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,240,000 | 2,700,000 | ||||
| 短期借款減少 | -3,700,000 | -2,860,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,820,000 | 2,060,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,840,000 | -2,120,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,410,000 | ||||
| 償還長期借款 | -9,541 | -1,029,980 | ||||
| 存入保證金增加 | 9,004 | 7,708 | ||||
| 租賃本金償還 | -23,744 | -20,106 | ||||
| 發放現金股利 | -177,133 | -64,510 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 318,586 | 83,112 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,396 | 192 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -176,099 | -43,191 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 546,527 | 388,846 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 370,428 | 345,655 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 370,428 | 345,655 | ||||