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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 129,128 | 125,687 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 129,128 | 125,687 | ||||
| 折舊費用 | 30,847 | 22,739 | ||||
| 攤銷費用 | 2,057 | 2,224 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,952 | -14,695 | ||||
| 利息費用 | 12,333 | 10,726 | ||||
| 利息收入 | -1,581 | -1,129 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,803 | -12,844 | ||||
| 其他項目 | -1,198 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 39,607 | 7,021 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 10,381 | -596,459 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 14 | -5,465 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 390,354 | 34,909 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,707 | -899 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,297 | 151 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -42,312 | -121,096 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -3,138 | 28,184 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -69,889 | 351,514 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -713 | -10,172 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -581 | -1,000 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 288,526 | -320,333 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -56,520 | 136,726 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -893 | -318 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -145,448 | -121,027 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -112,527 | -108,446 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,033 | -257 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -4,772 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -313,355 | -98,094 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -24,829 | -418,427 | ||||
| 調整項目合計 | 14,778 | -411,406 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 143,906 | -285,719 | ||||
| 收取之利息 | 1,581 | 1,129 | ||||
| 支付之利息 | -8,983 | -8,095 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 136,504 | -292,685 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -8,984 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 3,687 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,338 | -38,104 | ||||
| 存出保證金減少 | 8,899 | 9,342 | ||||
| 取得無形資產 | -600 | -449 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 4,865 | 3,016 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -511 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 563 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | -721 | -448 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,355 | -36,138 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,100,000 | 1,170,000 | ||||
| 短期借款減少 | -1,450,000 | -1,070,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 300,000 | 660,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -200,000 | -610,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,206 | -3,199 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,889 | -64 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,314 | -7,282 | ||||
| 非控制權益變動 | -2,207 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -267,616 | 139,455 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 547 | 797 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -115,210 | -188,571 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 513,975 | 546,527 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 398,765 | 357,956 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 398,765 | 357,956 | ||||