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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 206,935 | 201,389 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 206,935 | 201,389 | ||||
| 折舊費用 | 58,703 | 45,666 | ||||
| 攤銷費用 | 4,082 | 4,399 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 17,835 | -34,514 | ||||
| 利息費用 | 24,468 | 20,677 | ||||
| 利息收入 | -3,778 | -3,730 | ||||
| 股利收入 | -3,698 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,368 | -26,350 | ||||
| 其他項目 | -1,198 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 85,046 | 6,148 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 1,198 | -106,536 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -125 | -139 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -240,764 | 107,850 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,272 | 741 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -810 | -1,732 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 932,858 | -420,154 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -6,419 | 11,938 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -211,301 | 270,611 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,106 | -12,869 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -474 | -1,787 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 477,541 | -152,077 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -77,087 | 165,037 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 20 | -386 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -117,337 | 30,950 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -31,561 | -88,067 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,027 | -636 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -4,708 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -223,938 | 102,190 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 253,603 | -49,887 | ||||
| 調整項目合計 | 338,649 | -43,739 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 545,584 | 157,650 | ||||
| 收取之利息 | 3,778 | 3,730 | ||||
| 收取之股利 | 3,698 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -17,450 | -14,829 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -46,947 | -80,593 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 488,663 | 65,958 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -4,700 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 3,687 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,277 | -47,760 | ||||
| 存出保證金減少 | 10,649 | 11,316 | ||||
| 取得無形資產 | -3,299 | -2,558 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | 8,728 | 5,698 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -334 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 538 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | -1,261 | -348 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,765 | -38,686 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,850,000 | 2,310,000 | ||||
| 短期借款減少 | -3,250,000 | -2,340,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 550,000 | 1,020,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -700,000 | -1,220,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 555,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -606,428 | -6,357 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 5,093 | ||||
| 存入保證金減少 | -6,769 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -18,131 | -14,992 | ||||
| 非控制權益變動 | -2,207 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -628,535 | -246,256 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,585 | 1,111 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -128,692 | -217,873 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 513,975 | 546,527 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 385,283 | 328,654 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 385,283 | 328,654 | ||||