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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 111,018 | 106,476 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 111,018 | 106,476 | ||||
| 折舊費用 | 38,205 | 35,092 | ||||
| 攤銷費用 | 936 | 764 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,026 | -1,377 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,460 | -164 | ||||
| 利息費用 | 2,557 | 2,139 | ||||
| 利息收入 | -4,965 | -5,021 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 714 | 398 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -46 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 3,596 | 0 | ||||
| 其他項目 | 14,883 | -7,159 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 52,440 | 24,626 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,578 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,670 | -6,000 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 76,328 | 41,034 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,187 | 30,580 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,687 | 846 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -26,062 | 81,289 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,018 | 12,344 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 49,114 | 161,671 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -98 | 9,349 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -7,650 | -3,477 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -670 | -634 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,248 | -54,872 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 490 | -925 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,312 | 136 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,488 | -50,423 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 27,626 | 111,248 | ||||
| 調整項目合計 | 80,066 | 135,874 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 191,084 | 242,350 | ||||
| 收取之利息 | 1,714 | 5,063 | ||||
| 支付之利息 | -971 | -1,279 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 11,341 | -6,015 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 203,168 | 240,119 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 5,046 | ||||
| 無活絡市場之債務商品投資到期還本 | 0 | 10,090 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,575 | -30,345 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 683 | 27 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -128,779 | ||||
| 其他金融資產減少 | 169,529 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -16,719 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 329 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 130,918 | -143,632 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 240,250 | 243,650 | ||||
| 短期借款減少 | -384,415 | -268,040 | ||||
| 應付短期票券增加 | 59,846 | 65,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -110,000 | -65,000 | ||||
| 償還公司債 | -160,886 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -939 | -2,526 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 4,707 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -356,144 | -22,209 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 38,879 | -34,332 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 16,821 | 39,946 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,320,256 | 1,008,526 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,337,077 | 1,048,472 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,337,077 | 1,048,472 | ||||