| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 364,693 | 277,941 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 397 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 365,090 | 277,941 | ||||
| 折舊費用 | 74,651 | 77,451 | ||||
| 攤銷費用 | 2,062 | 1,866 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,900 | -1,678 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7 | -3,047 | ||||
| 利息費用 | 2,989 | 3,780 | ||||
| 利息收入 | -16,076 | -10,122 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,333 | 39 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 19 | 3,596 | ||||
| 其他項目 | -2,474 | 8,524 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 64,397 | 80,409 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -30,152 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -10,114 | -10,938 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 98,303 | -23,580 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,951 | -5,544 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 15,022 | -1,494 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -6,625 | -12,188 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,018 | 4,451 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 53,465 | -49,293 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -94 | -168 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 15,769 | 4,961 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -31,943 | 26,709 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,428 | 24,882 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 542 | -526 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,170 | -4,659 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -19,324 | 51,199 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,141 | 1,906 | ||||
| 調整項目合計 | 98,538 | 82,315 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 463,628 | 360,256 | ||||
| 收取之利息 | 22,838 | 8,779 | ||||
| 支付之利息 | -1,769 | -2,227 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -70,689 | -74,466 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 414,008 | 292,342 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 無活絡市場之債務商品投資到期還本 | 0 | 13,117 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -79,194 | -54,173 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 272 | 7,143 | ||||
| 其他金融資產增加 | -229,038 | -49,216 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 21,154 | -39,127 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -286,806 | -122,256 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 611,861 | 483,454 | ||||
| 短期借款減少 | -726,450 | -721,518 | ||||
| 應付短期票券增加 | 10,000 | 89,773 | ||||
| 應付短期票券減少 | -110,000 | -190,000 | ||||
| 償還公司債 | -725 | -160,886 | ||||
| 存入保證金減少 | 6,070 | 43 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 4,844 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -209,244 | -494,290 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,694 | 81,599 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -103,736 | -242,605 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,024,091 | 1,320,256 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 920,355 | 1,077,651 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 830,652 | 1,077,651 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 89,703 | 0 | ||||