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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 602,496 | 452,466 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 386 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 602,882 | 452,466 | ||||
| 折舊費用 | 109,054 | 114,009 | ||||
| 攤銷費用 | 2,268 | 4,115 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,634 | -916 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 57 | -2,823 | ||||
| 利息費用 | 3,527 | 5,052 | ||||
| 利息收入 | -20,098 | -16,783 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,553 | 2,298 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -144 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 9,537 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 19 | 3,596 | ||||
| 其他項目 | 16 | 4,200 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 93,924 | 122,141 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -30,152 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -24,455 | -5,710 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -69,431 | -73,951 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -765 | -6,771 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 13,694 | -1,581 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -37,976 | -39,710 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,467 | -31,722 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -156,552 | -159,445 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 34 | -194 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 26,194 | -18,410 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 29,553 | 32,881 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -27,384 | -6,211 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,463 | 1,745 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -3,263 | -7,015 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 26,597 | 2,796 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -129,955 | -156,649 | ||||
| 調整項目合計 | -36,031 | -34,508 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 566,851 | 417,958 | ||||
| 收取之利息 | 25,733 | 14,190 | ||||
| 支付之利息 | -2,147 | -3,191 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -120,107 | -131,941 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 470,330 | 297,016 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -12,651 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 3,144 | ||||
| 無活絡市場之債務商品投資到期還本 | 0 | 13,117 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -99,580 | -129,676 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,383 | 8,743 | ||||
| 其他金融資產增加 | -157,481 | 56,612 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,386 | -4,860 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -262,715 | -52,920 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,022,914 | 753,163 | ||||
| 短期借款減少 | -898,993 | -1,115,798 | ||||
| 應付短期票券增加 | 10,000 | 99,742 | ||||
| 應付短期票券減少 | -110,000 | -220,000 | ||||
| 償還公司債 | -725 | -160,886 | ||||
| 存入保證金減少 | 3,342 | -62 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 4,844 | ||||
| 發放現金股利 | -253,896 | -241,202 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -227,358 | -880,199 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,256 | 62,808 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -17,487 | -573,295 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,024,091 | 1,320,256 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,006,604 | 746,961 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,006,604 | 746,961 | ||||