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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 396,269 | 364,754 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 397 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 396,269 | 365,151 | ||||
| 折舊費用 | 76,675 | 74,651 | ||||
| 攤銷費用 | 1,435 | 2,062 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,483 | 1,900 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -78 | -7 | ||||
| 利息費用 | 2,309 | 2,989 | ||||
| 利息收入 | -22,103 | -16,076 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -279 | 1,333 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,505 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 10,688 | 15,698 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 19 | ||||
| 其他項目 | -7,324 | -2,473 | ||||
| 收益費損項目合計 | 58,335 | 80,096 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 31,846 | -30,152 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,113 | -10,114 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 22,244 | 98,303 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,771 | -5,951 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,340 | 15,022 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -104,896 | -22,323 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,974 | -7,018 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -45,150 | 37,767 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -94 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -938 | 15,769 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 160,860 | -31,943 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -43,537 | -1,428 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,054 | 542 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,133 | -2,232 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 106,198 | -19,386 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 61,048 | 18,381 | ||||
| 調整項目合計 | 119,383 | 98,477 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 515,652 | 463,628 | ||||
| 收取之利息 | 19,528 | 22,838 | ||||
| 支付之利息 | -2,313 | -1,769 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -94,832 | -70,689 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 438,035 | 414,008 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -234,496 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 11,505 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -87,922 | -79,194 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,687 | 272 | ||||
| 存出保證金增加 | -23 | -653 | ||||
| 其他金融資產增加 | -335,932 | -229,038 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 2,557 | 21,807 | ||||
| 其他預付款項增加 | -57,675 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -700,299 | -286,806 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 326,777 | 611,861 | ||||
| 短期借款減少 | -585,901 | -726,450 | ||||
| 應付短期票券增加 | 110,000 | 10,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -110,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -725 | ||||
| 存入保證金增加 | 14,826 | 6,070 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -134,298 | -209,244 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -53,008 | -21,694 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -449,570 | -103,736 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,485,962 | 1,024,091 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,036,392 | 920,355 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,036,392 | 830,652 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 89,703 | ||||