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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 980,859 | 833,703 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 386 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 980,859 | 834,089 | ||||
| 折舊費用 | 157,149 | 147,410 | ||||
| 攤銷費用 | 2,806 | 3,010 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,580 | 3,618 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -78 | 294 | ||||
| 利息費用 | 4,168 | 4,866 | ||||
| 利息收入 | -43,530 | -34,430 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 361 | 604 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,505 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 20,007 | 18,091 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 19 | ||||
| 其他項目 | -4,793 | 3,075 | ||||
| 收益費損項目合計 | 136,165 | 146,557 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 31,846 | -30,152 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -117 | -36,820 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -125,156 | -97,710 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 42,393 | 5,863 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,732 | 10,173 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -154,051 | -127,155 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,017 | -47,035 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -175,336 | -322,836 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 19,123 | -12 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 50,812 | -19,431 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 168,214 | 24,121 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 16,961 | 43,777 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,694 | 9,084 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,185 | -3,946 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 245,231 | 53,593 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 69,895 | -269,243 | ||||
| 調整項目合計 | 206,060 | -122,686 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,186,919 | 711,403 | ||||
| 收取之利息 | 46,016 | 40,323 | ||||
| 支付之利息 | -2,744 | -3,005 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -170,119 | -134,263 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,060,072 | 614,458 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -18,618 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 29,671 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -282,400 | -131,287 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,417 | 8,977 | ||||
| 存出保證金增加 | -91 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -232,220 | 60,221 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 2,324 | -1,400 | ||||
| 其他預付款項增加 | -57,588 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -537,887 | -82,107 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 985,533 | 1,438,035 | ||||
| 短期借款減少 | -1,223,504 | -1,262,828 | ||||
| 應付短期票券增加 | 124,245 | 9,969 | ||||
| 應付短期票券減少 | -110,000 | -110,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -725 | ||||
| 存入保證金減少 | 4,378 | 2,899 | ||||
| 發放現金股利 | -267,349 | -253,896 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -486,697 | -176,546 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -59,275 | 106,066 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -23,787 | 461,871 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,485,962 | 1,024,091 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,462,175 | 1,485,962 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,462,175 | 1,485,962 | ||||