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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 176,220 | 176,699 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 176,220 | 176,699 | ||||
| 折舊費用 | 39,469 | 38,476 | ||||
| 攤銷費用 | 672 | 753 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,541 | 585 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 441 | ||||
| 利息費用 | 314 | 657 | ||||
| 利息收入 | -7,352 | -13,746 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 43 | 413 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 14,542 | 4,522 | ||||
| 其他項目 | -946 | -5,272 | ||||
| 收益費損項目合計 | 45,201 | 26,829 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,370 | 6,545 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 201,163 | 139,194 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -854 | -4,772 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 727 | 3,487 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -18,912 | -15,929 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,247 | -2,770 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 166,507 | 125,755 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 22,945 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,730 | -25,735 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -31,605 | 18,804 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -70,412 | -64,815 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,279 | 3,119 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,046 | -1,074 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -80,569 | -69,701 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 85,938 | 56,054 | ||||
| 調整項目合計 | 131,139 | 82,883 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 307,359 | 259,582 | ||||
| 收取之利息 | 7,015 | 11,677 | ||||
| 支付之利息 | -561 | -231 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -31,526 | -17,345 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 282,287 | 253,683 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -108,873 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -136,957 | -47,253 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,166 | ||||
| 存出保證金減少 | 741 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -257,075 | -96,446 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 291 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -58,059 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -393,291 | -309,174 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 167,445 | 256,850 | ||||
| 短期借款減少 | -180,685 | -297,648 | ||||
| 應付短期票券增加 | 15,000 | 59,615 | ||||
| 應付短期票券減少 | -15,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | -75 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 7,064 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,315 | 25,881 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,581 | -37,921 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -151,900 | -67,531 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,462,175 | 1,485,962 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,310,275 | 1,418,431 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,310,275 | 1,418,431 | ||||