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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 874,988 | 741,911 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 874,988 | 741,911 | ||||
| 折舊費用 | 116,021 | 116,081 | ||||
| 攤銷費用 | 2,821 | 2,120 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 713 | 2,019 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -78 | ||||
| 利息費用 | 1,289 | 3,252 | ||||
| 利息收入 | -28,895 | -34,743 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 433 | 697 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,505 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 27,592 | 13,189 | ||||
| 其他項目 | -701 | 355 | ||||
| 收益費損項目合計 | 119,273 | 101,387 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 31,846 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -16,027 | -6,895 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -11,408 | -244,472 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 867 | 29,924 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -22,650 | 3,856 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 9,432 | -167,454 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,751 | 24,888 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -61,537 | -328,307 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 25,836 | 3,468 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 29,261 | 49,901 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -81,595 | 143,805 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,492 | -47,692 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,310 | -5,267 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,081 | -3,165 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -16,777 | 141,050 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -78,314 | -187,257 | ||||
| 調整項目合計 | 40,959 | -85,870 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 915,947 | 656,041 | ||||
| 收取之利息 | 27,544 | 33,016 | ||||
| 支付之利息 | -1,479 | -2,762 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -229,614 | -148,353 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 712,398 | 537,942 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -415,260 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 263,775 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -394,690 | -180,393 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 556 | 2,183 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,512 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,859 | ||||
| 其他金融資產增加 | -359,829 | -151,003 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,625 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 2,325 | ||||
| 其他預付款項增加 | -66,057 | -59,238 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -826,157 | -535,752 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 687,401 | 630,448 | ||||
| 短期借款減少 | -684,847 | -762,373 | ||||
| 應付短期票券增加 | 15,000 | 110,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -30,000 | -60,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 150,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 15,326 | ||||
| 存入保證金減少 | -550 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -267,349 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 137,004 | -333,948 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -213,294 | 20,731 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -190,049 | -311,027 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,462,175 | 1,485,962 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,272,126 | 1,174,935 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,272,126 | 1,174,935 | ||||