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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 282,542 | 176,220 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 282,542 | 176,220 | ||||
| 折舊費用 | 40,273 | 39,469 | ||||
| 攤銷費用 | 1,293 | 672 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -779 | -1,541 | ||||
| 利息費用 | 962 | 314 | ||||
| 利息收入 | -8,723 | -7,352 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 656 | 43 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 24,478 | 21,496 | ||||
| 其他項目 | 4,858 | -946 | ||||
| 收益費損項目合計 | 63,018 | 52,155 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -36,702 | -1,370 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 160,961 | 201,163 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 43,105 | -854 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 29,820 | 727 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 16,304 | -25,866 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,923 | -14,247 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 191,565 | 159,553 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -211 | 22,945 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -44,758 | -2,730 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,922 | -31,605 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -101,884 | -70,412 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,870 | 2,279 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,754 | -1,046 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -146,659 | -80,569 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,906 | 78,984 | ||||
| 調整項目合計 | 107,924 | 131,139 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 390,466 | 307,359 | ||||
| 收取之利息 | 8,207 | 7,015 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -920 | -561 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -34,646 | -31,526 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 363,107 | 282,287 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -3,944 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -235,394 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -135,831 | -136,957 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,268 | 0 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 98,626 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,094 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 741 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -257,075 | ||||
| 其他金融資產減少 | 91,284 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -185,085 | -393,291 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 100,000 | 167,445 | ||||
| 短期借款減少 | -140,000 | -180,685 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 15,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -15,000 | ||||
| 存入保證金增加 | -4,272 | -75 | ||||
| 發放現金股利 | -96,023 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -140,295 | -13,315 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -141,022 | -27,581 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -103,295 | -151,900 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,486,425 | 1,462,175 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,383,130 | 1,310,275 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,383,130 | 1,310,275 | ||||