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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,486,986 | 1,219,022 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,486,986 | 1,219,022 | ||||
| 折舊費用 | 188,784 | 167,372 | ||||
| 攤銷費用 | 4,612 | 4,076 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,846 | 898 | ||||
| 利息費用 | 2,844 | 2,007 | ||||
| 利息收入 | -46,075 | -41,345 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -228,278 | 227 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 65,830 | 92,264 | ||||
| 其他項目 | 12,789 | 7,820 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,352 | 233,319 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -81,761 | -47,137 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -145,803 | 43,068 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 47,289 | -42,414 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 42,502 | -43,135 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -20,810 | -104,371 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -28,183 | -45,394 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -186,766 | -239,383 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 79,257 | 17,236 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 38,576 | 126,585 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -117,939 | -174,843 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 28,019 | 18,819 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,504 | 1,803 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,145 | -4,153 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 26,272 | -14,553 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -160,494 | -253,936 | ||||
| 調整項目合計 | -157,142 | -20,617 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,329,844 | 1,198,405 | ||||
| 收取之利息 | 48,353 | 39,383 | ||||
| 支付之利息 | -2,858 | -2,051 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -274,989 | -250,785 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,100,350 | 984,952 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -1,152,042 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 1,057,570 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -235,394 | 88,901 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -460,015 | -527,329 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 422,580 | 1,872 | ||||
| 存出保證金增加 | -249 | -3,400 | ||||
| 取得無形資產 | -19,011 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -11,121 | ||||
| 其他金融資產減少 | 507,253 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,637 | -2,508 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -66,057 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 119,055 | -519,642 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 527,000 | 742,401 | ||||
| 短期借款減少 | -657,000 | -732,521 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 44,982 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -60,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 150,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -4,042 | -637 | ||||
| 發放現金股利 | -518,795 | -337,368 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -652,837 | -193,143 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,234 | -247,917 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 547,334 | 24,250 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,486,425 | 1,462,175 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,033,759 | 1,486,425 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,033,759 | 1,486,425 | ||||