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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 957,114 | 1,038,055 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 957,114 | 1,038,055 | ||||
| 折舊費用 | 215,833 | 190,464 | ||||
| 攤銷費用 | 7,063 | 5,867 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,795 | 5,771 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,142 | 27,800 | ||||
| 利息費用 | 11,935 | 7,527 | ||||
| 利息收入 | -64,913 | -85,474 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,519 | 2,101 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 5,245 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 10,244 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -36,968 | ||||
| 其他項目 | -1,692 | -728 | ||||
| 收益費損項目合計 | 169,887 | 116,360 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -138,505 | -29,955 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 117,825 | -235,166 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 148,928 | -240,588 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -87 | 60 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -471 | -3,649 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 12,759 | -209,944 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 89,069 | -17,884 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -795 | -715 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 228,723 | -737,841 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -60,177 | 198,896 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,092 | 217,284 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 563 | 1,930 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -69,906 | 1,160 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 21 | -1,219 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,249 | 9,715 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -4,692 | -7,133 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -136,348 | 420,633 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 92,375 | -317,208 | ||||
| 調整項目合計 | 262,262 | -200,848 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,219,376 | 837,207 | ||||
| 收取之利息 | 46,124 | 89,340 | ||||
| 支付之利息 | -10,053 | -5,125 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -252,230 | -41,614 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,003,217 | 879,808 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -472,149 | -174,745 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 156,451 | 267,831 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,149,764 | -2,289,780 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,077,486 | 1,551,735 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -214,435 | -258,961 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,488 | 14,822 | ||||
| 取得無形資產 | -7,486 | -4,695 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -11,159 | ||||
| 其他金融資產減少 | 71,089 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,707 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,638 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -535,682 | -907,659 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 451,000 | 800,000 | ||||
| 短期借款減少 | -853,000 | -425,000 | ||||
| 償還長期借款 | -89,306 | -130,397 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 164 | ||||
| 存入保證金減少 | -639 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,188 | -54,197 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -501,133 | 190,570 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -487,782 | 241,499 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -521,380 | 404,218 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,069,921 | 2,599,316 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,548,541 | 3,003,534 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,548,541 | 3,003,534 | ||||