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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -55,162 | 161,132 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -55,162 | 161,132 | ||||
| 折舊費用 | 13,945 | 11,749 | ||||
| 攤銷費用 | 61 | 30 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,793 | 1,714 | ||||
| 利息費用 | 2,827 | 4,588 | ||||
| 利息收入 | -45 | -44 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,574 | 4,416 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -195,446 | ||||
| 其他項目 | 3,719 | 1,401 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 33,874 | -171,592 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,220 | -10,398 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -5,503 | -19 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 96,965 | -146,764 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,913 | 2,994 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,337 | -1,867 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 8,838 | -1,005 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -10,706 | -4,501 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -10,531 | 5,493 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -48 | 4 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 79,219 | -156,063 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -330 | 326 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -2,520 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,877 | -414 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -110,266 | 170,648 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,350 | 3,781 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 270 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 556 | -36,193 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -920 | -1,274 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -109,737 | 136,874 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -30,518 | -19,189 | ||||
| 調整項目合計 | 3,356 | -190,781 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -51,806 | -29,649 | ||||
| 收取之利息 | 40 | 44 | ||||
| 支付之利息 | -2,620 | -4,746 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -54,386 | -34,351 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -58,589 | ||||
| 取得待出售非流動資產 | 0 | -13,762 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 379,825 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -108,632 | -1,972 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,096 | -832 | ||||
| 預付設備款增加 | -24,237 | -2,303 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -134,965 | 302,367 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 196,232 | -124,600 | ||||
| 償還長期借款 | -101,986 | -109,663 | ||||
| 現金增資 | 320,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 414,246 | -234,263 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 224,895 | 33,753 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 48,101 | 24,034 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 272,996 | 57,787 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 272,996 | 57,787 | ||||