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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -90,081 | 139,839 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -90,081 | 139,839 | ||||
| 折舊費用 | 21,567 | 15,702 | ||||
| 攤銷費用 | 134 | 40 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,804 | 1,444 | ||||
| 利息費用 | 3,122 | 5,272 | ||||
| 利息收入 | -131 | -72 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,731 | 9,029 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -176,986 | ||||
| 其他項目 | 3,342 | -3,241 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 41,569 | -148,812 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,566 | 3,010 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -3,508 | -97 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 102,654 | -163,011 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,253 | 2,718 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,351 | -3,041 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 10,203 | -10,717 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -8,466 | -7,747 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -11,385 | 8,153 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5 | 4 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 87,025 | -170,728 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -617 | 0 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -2,520 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,467 | 2,079 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -108,478 | 175,923 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,935 | 3,205 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 207 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 830 | -36,348 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,367 | -1,545 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -105,543 | 143,314 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -18,518 | -27,414 | ||||
| 調整項目合計 | 23,051 | -176,226 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -67,030 | -36,387 | ||||
| 收取之利息 | 110 | 72 | ||||
| 支付之利息 | -3,068 | -5,430 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -69,988 | -41,745 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 216 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -58,590 | ||||
| 取得待出售非流動資產 | 0 | -15,831 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 390,043 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -185,026 | -2,805 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,234 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,096 | -1,864 | ||||
| 取得無形資產 | -192 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -10,646 | -7,812 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -197,744 | 306,375 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 42,000 | -124,600 | ||||
| 償還長期借款 | -101,986 | -115,963 | ||||
| 現金增資 | 320,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 260,014 | -240,563 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,718 | 24,067 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 48,101 | 24,034 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 40,383 | 48,101 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 40,383 | 48,101 | ||||