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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -11,888 | -27,233 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -11,888 | -27,233 | ||||
| 折舊費用 | 10,022 | 8,796 | ||||
| 攤銷費用 | 207 | 74 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 179 | -26 | ||||
| 利息費用 | 984 | 355 | ||||
| 利息收入 | -19 | -18 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -45 | 861 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -617 | 0 | ||||
| 其他項目 | -456 | 7,170 | ||||
| 收益費損項目合計 | 10,255 | 17,212 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,202 | 3,987 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 154 | 2,995 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 34,193 | -49,843 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,004 | 361 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -351 | -1 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -27 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,284 | -2,079 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,774 | -666 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -24 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 35,228 | -45,273 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -40 | -106 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,146 | -4,637 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -13,695 | 46,758 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -28 | -736 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -172 | 156 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -13 | 729 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -258 | -487 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,352 | 41,677 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,876 | -3,596 | ||||
| 調整項目合計 | 30,131 | 13,616 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,243 | -13,617 | ||||
| 收取之利息 | 19 | 39 | ||||
| 支付之利息 | -961 | -297 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,301 | -13,875 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -137 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,601 | -17,328 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,545 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -780 | -6,026 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,836 | -23,491 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 10,000 | 20,500 | ||||
| 償還長期借款 | -6,334 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,666 | 20,500 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,131 | -16,866 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 15,377 | 40,383 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 27,508 | 23,517 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 27,508 | 23,517 | ||||