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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -30,214 | -66,305 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -30,214 | -66,305 | ||||
| 折舊費用 | 31,055 | 27,773 | ||||
| 攤銷費用 | 627 | 351 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 426 | -579 | ||||
| 利息費用 | 3,140 | 1,653 | ||||
| 利息收入 | -59 | -50 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,901 | 1,559 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -680 | 255 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | -1,478 | 8,643 | ||||
| 收益費損項目合計 | 31,130 | 39,605 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,964 | 522 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 154 | 2,953 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,152 | -14,487 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -352 | -13,950 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -467 | 27 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 924 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 7,822 | 335 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,958 | -5,527 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,428 | -48 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,659 | -29,251 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 207 | 1,382 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,821 | -3,648 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 10,612 | 53,672 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 77 | 4,227 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -134 | 146 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -72 | 706 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -802 | -1,400 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,067 | 55,085 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 25,726 | 25,834 | ||||
| 調整項目合計 | 56,856 | 65,439 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,642 | -866 | ||||
| 收取之利息 | 59 | 50 | ||||
| 支付之利息 | -3,129 | -1,601 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,572 | -2,417 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -137 | ||||
| 取得待出售非流動資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,638 | -38,498 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,033 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -5,050 | -7,439 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,655 | -46,074 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 12,000 | 39,500 | ||||
| 舉借長期借款 | -624 | 37,778 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 11,376 | 77,278 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 19,293 | 28,787 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 15,377 | 40,383 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 34,670 | 69,170 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 34,670 | 69,170 | ||||