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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -82,990 | -91,745 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -82,990 | -91,745 | ||||
| 折舊費用 | 42,361 | 37,602 | ||||
| 攤銷費用 | 837 | 560 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 457 | -533 | ||||
| 利息費用 | 4,202 | 2,662 | ||||
| 利息收入 | -101 | -89 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -562 | 2,968 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -680 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 36,221 | 0 | ||||
| 其他項目 | 3,204 | 13,016 | ||||
| 收益費損項目合計 | 85,939 | 56,186 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -561 | 1,868 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 154 | 3,451 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 97,831 | -61,095 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -99 | 712 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -472 | 62 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 924 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 5,904 | 1,130 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,286 | -4,248 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,451 | -2,008 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 107,494 | -59,204 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -23 | 37 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,197 | -1,430 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -93,184 | 43,892 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,636 | -4,726 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -29 | -12 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -79 | 2,100 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,057 | -1,812 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -97,933 | 38,049 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,561 | -21,155 | ||||
| 調整項目合計 | 95,500 | 35,031 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,510 | -56,714 | ||||
| 收取之利息 | 101 | 110 | ||||
| 支付之利息 | -4,216 | -2,660 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,395 | -59,264 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -136 | ||||
| 取得待出售非流動資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,627 | -47,968 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,033 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -5,050 | -7,602 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,644 | -55,706 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 13,000 | 58,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 31,964 | ||||
| 償還長期借款 | -9,725 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,275 | 89,964 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,974 | -25,006 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 15,377 | 40,383 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,403 | 15,377 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,403 | 15,377 | ||||