| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,638 | -82,990 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,638 | -82,990 | ||||
| 折舊費用 | 63,360 | 42,361 | ||||
| 攤銷費用 | 1,030 | 837 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11,279 | 457 | ||||
| 利息費用 | 11,159 | 4,202 | ||||
| 利息收入 | -123 | -101 | ||||
| 股利收入 | -23 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -937 | -562 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,160 | -680 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,016 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 36,221 | ||||
| 其他項目 | -4,231 | 3,204 | ||||
| 收益費損項目合計 | 61,100 | 85,939 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,609 | -561 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 154 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -53,438 | 97,831 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,776 | -99 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 65 | -472 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 7,973 | 5,904 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,655 | 3,286 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -525 | 1,451 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -868 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -46,063 | 107,494 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -94 | -23 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -1,260 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -8,302 | -5,197 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 55,555 | -93,184 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 597 | 1,636 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 180 | -29 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,242 | -79 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,105 | -1,057 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 52,813 | -97,933 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,750 | 9,561 | ||||
| 調整項目合計 | 67,850 | 95,500 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 88,488 | 12,510 | ||||
| 收取之利息 | 123 | 101 | ||||
| 支付之利息 | -10,909 | -4,216 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 77,702 | 8,395 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 9,486 | 0 | ||||
| 取得待出售非流動資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,797 | -14,627 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,085 | 4,033 | ||||
| 存出保證金減少 | 943 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -240 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,305 | -5,050 | ||||
| 收取之股利 | 23 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,805 | -15,644 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 13,000 | ||||
| 短期借款減少 | -46,960 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 19,029 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -9,725 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -27,931 | 3,275 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 47,966 | -3,974 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,403 | 15,377 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 59,369 | 11,403 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 59,369 | 11,403 | ||||