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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -11,810 | -4,604 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -11,810 | -4,604 | ||||
| 折舊費用 | 46,245 | 55,432 | ||||
| 攤銷費用 | 1,036 | 1,125 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 311 | 237 | ||||
| 利息費用 | 9,641 | 10,554 | ||||
| 利息收入 | -124 | -139 | ||||
| 股利收入 | -10 | -8 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 3,438 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 11,668 | 10,954 | ||||
| 收益費損項目合計 | 68,768 | 81,593 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 11,487 | -5,824 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -5,278 | 89,495 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | -989 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 9,899 | -13,770 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,437 | -18 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,364 | 2,118 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 868 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,181 | 71,880 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,649 | 1,577 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,001 | -433 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -13,498 | -45,808 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,731 | -2,898 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 14 | -223 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,638 | -2,499 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -208 | -825 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -24,711 | -51,109 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,530 | 20,771 | ||||
| 調整項目合計 | 61,238 | 102,364 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 49,428 | 97,760 | ||||
| 收取之利息 | 124 | 139 | ||||
| 支付之利息 | -9,634 | -10,556 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 39,918 | 87,343 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | ||||
| 取得待出售非流動資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,519 | -27,164 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 50 | 19,000 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -817 | ||||
| 存出保證金減少 | 572 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -247 | -246 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,768 | -11,246 | ||||
| 收取之股利 | 10 | 8 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -31,902 | -20,465 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -42,894 | -7,802 | ||||
| 舉借長期借款 | 22,523 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -67,993 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 52 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -20,371 | -75,743 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -12,355 | -8,865 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 50,504 | 59,369 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 38,149 | 50,504 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 38,149 | 50,504 | ||||