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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -4,465 | -41,655 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -4,465 | -41,655 | ||||
| 折舊費用 | 53,831 | 59,868 | ||||
| 攤銷費用 | 999 | 804 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 757 | 4,914 | ||||
| 利息費用 | 10,924 | 9,587 | ||||
| 利息收入 | -92 | -136 | ||||
| 股利收入 | 0 | -23 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 192 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,025 | -148 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,660 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | -888 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 62,038 | 74,866 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,950 | 712 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -70,871 | 156,792 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -8,055 | 8,285 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,181 | -11,087 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -59,695 | 154,702 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -20,213 | 14,145 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 19,093 | -162,243 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,986 | -5,478 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,127 | -1,086 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,979 | -154,662 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -63,674 | 40 | ||||
| 調整項目合計 | -1,636 | 74,906 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -6,101 | 33,251 | ||||
| 收取之利息 | 92 | 136 | ||||
| 支付之利息 | -10,966 | -9,540 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -16,975 | 23,847 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -12,000 | -6,993 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 325 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,088 | 0 | ||||
| 取得避險之金融資產 | -54,615 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 17,320 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 43,620 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -82,602 | -22,474 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,095 | 1,257 | ||||
| 其他應收款增加 | 7,777 | -34,965 | ||||
| 取得無形資產 | -1,250 | -822 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -19,735 | -12,548 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 23 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -129,597 | -32,902 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -11,677 | 98,934 | ||||
| 舉借長期借款 | 75,800 | 34,587 | ||||
| 償還長期借款 | -41,435 | -50,241 | ||||
| 租賃本金償還 | -20,878 | -18,260 | ||||
| 現金增資 | 0 | 41,867 | ||||
| 非控制權益變動 | 69,802 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 71,612 | 106,887 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -39 | 67 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -74,999 | 97,899 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 169,003 | 71,104 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 94,004 | 169,003 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 94,004 | 169,003 | ||||