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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -5,957 | -4,437 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -5,957 | -4,437 | ||||
| 折舊費用 | 13,398 | 14,026 | ||||
| 攤銷費用 | 146 | 335 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -153 | -1,286 | ||||
| 利息費用 | 2,377 | 2,692 | ||||
| 利息收入 | -11 | -6 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -962 | ||||
| 收益費損項目合計 | 15,757 | 14,799 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,068 | -1,488 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 22,251 | -22,769 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -58,989 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 3,831 | -39,531 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,382 | 27,219 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -47,221 | -36,569 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,335 | -16,726 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,876 | 9,412 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,417 | -2,974 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 375 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -96 | 368 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,054 | -9,545 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -50,275 | -46,114 | ||||
| 調整項目合計 | -34,518 | -31,315 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -40,475 | -35,752 | ||||
| 收取之利息 | 11 | 6 | ||||
| 支付之利息 | -2,363 | -2,743 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -42,827 | -38,489 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,563 | -1,754 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 962 | ||||
| 其他應收款增加 | 17,366 | 2,682 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -650 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -47 | -26,994 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,756 | -25,754 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 58,740 | -4,612 | ||||
| 償還長期借款 | -16,052 | -10,552 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,161 | -5,814 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 47,309 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 38,527 | 26,331 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 163 | -82 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,619 | -37,994 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 94,004 | 169,003 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 105,623 | 131,009 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 105,623 | 131,009 | ||||