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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -26,265 | -9,120 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -26,265 | -9,120 | ||||
| 折舊費用 | 39,726 | 41,902 | ||||
| 攤銷費用 | 565 | 852 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 651 | -314 | ||||
| 利息費用 | 8,755 | 8,382 | ||||
| 利息收入 | -70 | -58 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -260 | -980 | ||||
| 其他項目 | 0 | -1,370 | ||||
| 收益費損項目合計 | 49,367 | 48,414 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,393 | -4,664 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -19 | -53,060 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -41,588 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 8,604 | -16,101 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,934 | -8,544 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -33,544 | -82,369 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,870 | -15,786 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -11,702 | 20,144 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 308 | -1,626 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 815 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 475 | 3,803 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,049 | 7,350 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -40,593 | -75,019 | ||||
| 調整項目合計 | 8,774 | -26,605 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -17,491 | -35,725 | ||||
| 收取之利息 | 70 | 58 | ||||
| 支付之利息 | -8,950 | -8,458 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -91 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -26,462 | -44,125 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -12,000 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -54,615 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,169 | -71,810 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 260 | 980 | ||||
| 取得無形資產 | -976 | -1,250 | ||||
| 其他金融資產減少 | 13,247 | 9,767 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,479 | -19,151 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,883 | -148,079 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 7,767 | 27,903 | ||||
| 舉借長期借款 | 162,000 | 40,347 | ||||
| 償還長期借款 | -148,064 | -2,096 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,494 | -16,737 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 69,802 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,209 | 119,219 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 133 | -93 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -15,237 | -73,078 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 94,004 | 169,003 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 78,767 | 95,925 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 78,767 | 95,925 | ||||