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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -35,086 | -16,595 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -35,086 | -16,595 | ||||
| 折舊費用 | 26,355 | 26,597 | ||||
| 攤銷費用 | 398 | 354 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,157 | 32 | ||||
| 利息費用 | 8,060 | 5,247 | ||||
| 利息收入 | -599 | -51 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -260 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 36 | 0 | ||||
| 其他項目 | -6 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 36,401 | 31,919 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 397 | 2,392 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -5,885 | -730 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 19,100 | -113,120 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -13,766 | 5,623 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,141 | -9,017 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,987 | -114,852 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 268 | -181 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 13,539 | 8,500 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,678 | -2,153 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 812 | -206 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,941 | 5,960 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,928 | -108,892 | ||||
| 調整項目合計 | 57,329 | -76,973 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 22,243 | -93,568 | ||||
| 收取之利息 | 599 | 51 | ||||
| 支付之利息 | -8,082 | -5,455 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -91 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,760 | -99,063 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -100,000 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 13,689 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,287 | -5,953 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 260 | ||||
| 其他應收款增加 | 3,329 | -8,882 | ||||
| 取得無形資產 | -96 | -576 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -6,299 | -47 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -92,664 | -15,198 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 124,501 | 71,138 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 162,000 | ||||
| 償還長期借款 | -13,268 | -138,853 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,114 | -8,328 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 103,119 | 85,957 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -126 | 96 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,089 | -28,208 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 64,294 | 94,004 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 89,383 | 65,796 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 89,383 | 65,796 | ||||