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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -38,077 | -44,862 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -38,077 | -44,862 | ||||
| 折舊費用 | 54,464 | 52,917 | ||||
| 攤銷費用 | 780 | 777 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,312 | 373 | ||||
| 利息費用 | 17,004 | 11,970 | ||||
| 利息收入 | -1,127 | -257 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9,918 | -760 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -74,006 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 29,856 | 0 | ||||
| 其他項目 | 30 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 21,395 | 65,020 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 15,306 | 42,485 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 21,003 | -21,003 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -18,917 | 15,048 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,675 | -29,358 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 30,067 | 7,172 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 774 | 257 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,286 | -20,481 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,467 | -1,071 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 288 | -195 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,243 | -21,490 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 31,310 | -14,318 | ||||
| 調整項目合計 | 52,705 | 50,702 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,628 | 5,840 | ||||
| 收取之利息 | 1,127 | 257 | ||||
| 支付之利息 | -17,211 | -12,168 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -91 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,456 | -6,162 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -100,000 | -4,000 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 5,012 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 126 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 13,689 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 33,812 | 0 | ||||
| 處分子公司 | -6,490 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,545 | -9,942 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,275 | 760 | ||||
| 其他應收款增加 | 16,217 | -3,511 | ||||
| 取得無形資產 | -96 | -997 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -28,484 | 2,158 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -70,622 | -10,394 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 92,875 | -37,097 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 172,000 | ||||
| 償還長期借款 | -26,196 | -165,548 | ||||
| 租賃本金償還 | -16,332 | -16,578 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 100 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 34,000 | ||||
| 非控制權益變動 | 20,010 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 3 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 70,460 | -13,223 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -32 | 69 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,650 | -29,710 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 64,294 | 94,004 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 62,644 | 64,294 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 62,644 | 64,294 | ||||