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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -55,389 | -35,086 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -55,389 | -35,086 | ||||
| 折舊費用 | 10,635 | 26,355 | ||||
| 攤銷費用 | 73 | 398 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 43 | 2,157 | ||||
| 利息費用 | 2,921 | 8,060 | ||||
| 利息收入 | -342 | -599 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 24,000 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -315 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -997 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,542 | 36 | ||||
| 其他項目 | 52 | -6 | ||||
| 收益費損項目合計 | 37,612 | 36,401 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -756 | -5,488 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 19,100 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 12,137 | -13,766 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,155 | 8,141 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,226 | 7,987 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -352 | 268 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 8,160 | 13,539 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,244 | -1,678 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,252 | 812 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,312 | 12,941 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,538 | 20,928 | ||||
| 調整項目合計 | 44,150 | 57,329 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -11,239 | 22,243 | ||||
| 收取之利息 | 342 | 599 | ||||
| 支付之利息 | -2,921 | -8,082 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,051 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -15,869 | 14,760 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -100,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 13,689 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -3,287 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,900 | 0 | ||||
| 其他應收款減少 | 84,718 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -96 | ||||
| 其他金融資產增加 | 5,664 | 3,329 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -452 | -6,299 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 91,830 | -92,664 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -32,108 | 124,501 | ||||
| 償還長期借款 | -4,710 | -13,268 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,568 | -8,114 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -100 | 0 | ||||
| 現金增資 | 31,182 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -12,304 | 103,119 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 43 | -126 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 63,700 | 25,089 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 62,644 | 64,294 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 126,344 | 89,383 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 126,344 | 89,383 | ||||