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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -82,873 | -42,534 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -82,873 | -42,534 | ||||
| 折舊費用 | 14,202 | 39,156 | ||||
| 攤銷費用 | 114 | 589 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 426 | 2,170 | ||||
| 利息費用 | 4,250 | 12,463 | ||||
| 利息收入 | -396 | -666 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 24,000 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -314 | -9,660 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,542 | 36 | ||||
| 其他項目 | 5,194 | -6 | ||||
| 收益費損項目合計 | 49,018 | 44,082 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 286 | 1,165 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,404 | 8,424 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 20,704 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -9,694 | -22,402 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -61,660 | 22,252 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -74,472 | 30,143 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 5,901 | 3,096 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 7,208 | 2,237 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,938 | -2,593 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,917 | -2 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,254 | 2,738 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -66,218 | 32,881 | ||||
| 調整項目合計 | -17,200 | 76,963 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -100,073 | 34,429 | ||||
| 收取之利息 | 396 | 666 | ||||
| 支付之利息 | -4,244 | -12,225 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,081 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -107,002 | 22,870 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -100,000 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,424 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 13,689 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -674 | -3,563 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,911 | 6,912 | ||||
| 其他應收款減少 | 90,280 | 3,683 | ||||
| 取得無形資產 | -660 | -96 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -6,261 | -12,412 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 80,172 | -91,787 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -73,009 | 114,853 | ||||
| 償還長期借款 | -6,390 | -19,681 | ||||
| 存入保證金減少 | -100 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,273 | -12,278 | ||||
| 現金增資 | 771,182 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 20,010 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 3 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 684,410 | 102,907 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 43 | -11 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 657,623 | 33,979 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 62,644 | 64,294 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 720,267 | 98,273 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 720,267 | 98,273 | ||||