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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -16,830 | -14,595 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -16,830 | -14,595 | ||||
| 折舊費用 | 6,449 | 6,734 | ||||
| 攤銷費用 | 305 | 40 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 211 | -132 | ||||
| 利息費用 | 1,659 | 1,770 | ||||
| 利息收入 | -91 | -35 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -315 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -997 | ||||
| 其他項目 | -1,919 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 6,614 | 7,065 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 286 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -8,539 | -164 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -37,830 | 7,609 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 79,371 | -7,034 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 33,002 | 697 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 5,395 | 1,915 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 21,195 | 4,703 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,078 | -5,208 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,646 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 27,158 | 1,410 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 60,160 | 2,107 | ||||
| 調整項目合計 | 66,774 | 9,172 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 49,944 | -5,423 | ||||
| 收取之利息 | 91 | 35 | ||||
| 支付之利息 | -1,652 | -1,770 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 48,383 | -7,158 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -59 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -55,510 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,737 | 0 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,900 | ||||
| 其他應收款減少 | 6,289 | 47,707 | ||||
| 取得無形資產 | -78 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,914 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,860 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -108,902 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | -51,959 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -241,096 | 47,693 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 74,241 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -46,830 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,700 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 62,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -1,160 | -2,816 | ||||
| 租賃本金償還 | -347 | -5,299 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 686 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 133,720 | -54,945 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 120 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -58,993 | -14,290 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 440,872 | 62,644 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 381,879 | 48,354 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 381,879 | 48,354 | ||||