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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -118,809 | -114,998 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -118,809 | -114,998 | ||||
| 折舊費用 | 31,310 | 18,752 | ||||
| 攤銷費用 | 5,369 | 391 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,560 | 3,012 | ||||
| 利息費用 | 15,413 | 5,374 | ||||
| 金融資產重分類淨損失（利益） | 8,493 | 6,271 | ||||
| 利息收入 | -2,411 | -2,570 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 24,000 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,184 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,576 | -314 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 10,639 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -23,707 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 2,970 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 6,593 | -2,798 | ||||
| 其他項目 | -1,910 | 83 | ||||
| 收益費損項目合計 | 42,318 | 65,810 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 286 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -16,701 | 1,068 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,867 | 83,069 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -69,915 | -32,053 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 53,401 | -79,778 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -27,348 | -27,408 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 5,570 | 8,150 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 50,802 | -2,987 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -75,816 | -5,604 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 816 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,191 | 2,172 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,819 | 1,731 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -50,167 | -25,677 | ||||
| 調整項目合計 | -7,849 | 40,133 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -126,658 | -74,865 | ||||
| 收取之利息 | 2,487 | 2,570 | ||||
| 支付之利息 | -15,390 | -5,363 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,444 | -2,051 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -142,005 | -79,709 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,389 | -4,583 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -19,800 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -107,469 | -134,660 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -185,913 | -11,421 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 61,346 | 1,911 | ||||
| 其他應收款減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -259 | -2,160 | ||||
| 其他金融資產增加 | -6,083 | 8,006 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -147,588 | -53,960 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -407,155 | -196,867 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 228,491 | -76,849 | ||||
| 應付短期票券減少 | -85,700 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 263,770 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -18,071 | -36,594 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,993 | -8,621 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 420 | 743 | ||||
| 現金增資 | 0 | 771,182 | ||||
| 非控制權益變動 | -6 | 4,900 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 379,911 | 654,761 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 43 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -169,249 | 378,228 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 440,872 | 62,644 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 271,623 | 440,872 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 271,623 | 440,872 | ||||