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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 100,820 | 235,722 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 100,820 | 235,722 | ||||
| 折舊費用 | 1,176,103 | 1,213,876 | ||||
| 攤銷費用 | 9,388 | 9,182 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -124 | -765 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,226 | -861 | ||||
| 利息費用 | 78,496 | 81,350 | ||||
| 利息收入 | -19,416 | -22,349 | ||||
| 股利收入 | -1,250 | -1,221 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,777 | -3,894 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,498 | 1,293 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,327 | 0 | ||||
| 其他項目 | 1,931 | 10,913 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,240,748 | 1,287,524 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -7 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -6,428 | 116,884 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -73 | 300 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,753 | -20,210 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 50,821 | -74,254 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,264 | -1,705 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,723 | 4,125 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 49,607 | 25,140 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -51,274 | 55,999 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -199 | 1,055 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -355,095 | -24,890 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -10,011 | -1,313 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,098 | 9,483 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -4,612 | -2,343 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,857 | -727 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 87 | -251 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -436,059 | 37,013 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -386,452 | 62,153 | ||||
| 調整項目合計 | 854,296 | 1,349,677 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 955,116 | 1,585,399 | ||||
| 收取之利息 | 19,014 | 20,519 | ||||
| 收取之股利 | 4,724 | 3,430 | ||||
| 支付之利息 | -78,068 | -80,928 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -34,167 | -88,088 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 866,619 | 1,440,332 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -22,938 | -33,415 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 41,846 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -73,358 | -72,736 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 14 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,598 | 6,920 | ||||
| 取得無形資產 | -18,670 | -6,564 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -338 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -942 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 2,314 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -65,208 | -107,061 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 4,346 | ||||
| 存入保證金減少 | -966 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,016,596 | -1,012,699 | ||||
| 發放現金股利 | -175,200 | -256,960 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,192,762 | -1,265,313 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -904 | 519 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -392,255 | 68,477 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,369,842 | 1,301,365 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 977,587 | 1,369,842 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 977,587 | 1,369,842 | ||||