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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,327 | -85,091 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -1,513 | -883 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,814 | -85,974 | ||||
| 折舊費用 | 38,758 | 36,900 | ||||
| 攤銷費用 | 625 | 739 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,937 | 0 | ||||
| 利息費用 | 3,199 | 3,288 | ||||
| 利息收入 | -2,641 | -2,311 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,144 | 0 | ||||
| 其他項目 | -2,068 | 7,724 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 33,792 | 46,340 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 41,867 | 63,884 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,547 | -13,142 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -45,270 | -19,185 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,218 | 167 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,986 | 7,141 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -62,993 | -78,601 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,286 | -5,708 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -124 | -3,206 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -55,577 | -48,650 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,973 | -66 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -43,332 | 25,925 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,565 | 6,114 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -951 | 2,266 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -5,107 | -312 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -61,928 | 33,927 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -117,505 | -14,723 | ||||
| 調整項目合計 | -83,713 | 31,617 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -77,899 | -54,357 | ||||
| 收取之利息 | 2,641 | 2,311 | ||||
| 支付之利息 | -4,032 | -2,542 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,208 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -80,498 | -54,588 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,076 | -28,555 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,088 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -860 | -1,148 | ||||
| 其他投資活動 | 661 | 5,016 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -187 | -24,687 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 221,918 | ||||
| 短期借款減少 | -202,370 | -119,310 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -202,370 | 102,608 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,525 | -15,257 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -281,530 | 8,076 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 666,249 | 509,646 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 384,719 | 517,722 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 384,719 | 517,722 | ||||