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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,556 | -92,726 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -1,513 | -2,941 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 42,043 | -95,667 | ||||
| 折舊費用 | 58,358 | 56,686 | ||||
| 攤銷費用 | 1,029 | 1,090 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,793 | -4,590 | ||||
| 利息費用 | 3,545 | 4,633 | ||||
| 利息收入 | -2,746 | -2,745 | ||||
| 股利收入 | -4,918 | -5,245 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,808 | 0 | ||||
| 其他項目 | -61,267 | 8,587 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -15,600 | 58,416 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 62,747 | 62,613 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 14,610 | -12,992 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -264,348 | -113,144 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,063 | 4,812 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,903 | 13,717 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -75,676 | -71,938 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,702 | -4,999 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,199 | -3,196 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -254,602 | -125,127 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -819 | -2,676 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 191,138 | 926 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 19,991 | 12,869 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -689 | 3,599 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -18,139 | -196 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 191,482 | 14,522 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -63,120 | -110,605 | ||||
| 調整項目合計 | -78,720 | -52,189 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -36,677 | -147,856 | ||||
| 收取之利息 | 2,746 | 2,745 | ||||
| 收取之股利 | 4,918 | 5,245 | ||||
| 支付之利息 | -3,545 | -3,789 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,208 | -29 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -33,766 | -143,684 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -4,159 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 8,710 | 10,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,614 | -34,816 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,839 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,153 | -4,808 | ||||
| 其他投資活動 | -1,403 | 8,291 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,379 | -25,492 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 141,459 | ||||
| 短期借款減少 | -292,973 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -292,973 | 141,459 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,732 | -29,558 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -326,092 | -57,275 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 666,249 | 509,646 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 340,157 | 452,371 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 340,157 | 452,371 | ||||