| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,393 | -126,032 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -1,513 | -3,466 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 67,880 | -129,498 | ||||
| 折舊費用 | 74,157 | 71,790 | ||||
| 攤銷費用 | 1,467 | 1,450 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,939 | -4,590 | ||||
| 利息費用 | 3,608 | 6,453 | ||||
| 利息收入 | -2,989 | -4,256 | ||||
| 股利收入 | -4,918 | -5,245 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -304 | 3 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 48 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,669 | ||||
| 其他項目 | -84,770 | 34,000 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -15,640 | 102,274 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 94,811 | 96,387 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 14,610 | 8,505 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -135,423 | 561 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,095 | 4,542 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,963 | 10,497 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -92,719 | -117,956 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,996 | -7,491 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,040 | -2,367 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -104,633 | -7,322 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 828 | -2,734 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 221,909 | 81,632 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 43,353 | 8,152 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,418 | 2,778 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -23,273 | -471 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 240,399 | 89,357 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 135,766 | 82,035 | ||||
| 調整項目合計 | 120,126 | 184,309 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 188,006 | 54,811 | ||||
| 收取之利息 | 2,989 | 4,256 | ||||
| 收取之股利 | 4,918 | 5,245 | ||||
| 支付之利息 | -3,608 | -6,238 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,240 | -1,557 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 191,065 | 56,517 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -4,195 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 8,877 | 10,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,131 | -37,627 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,462 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,651 | 6,826 | ||||
| 取得無形資產 | -3,053 | -5,304 | ||||
| 其他金融資產增加 | 2,937 | -147 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,559 | -30,447 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 141,432 | ||||
| 短期借款減少 | -292,973 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -292,973 | 141,432 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,005 | -10,899 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -114,462 | 156,603 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 666,249 | 509,646 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 551,787 | 666,249 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 551,787 | 666,249 | ||||