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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,868 | -2,013 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -1,465 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,868 | -3,478 | ||||
| 折舊費用 | 13,796 | 18,720 | ||||
| 攤銷費用 | 532 | 293 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -1,829 | ||||
| 利息費用 | 15 | 1,915 | ||||
| 利息收入 | -718 | -1,196 | ||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 47 | 118 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 3,083 | 2,841 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 16,755 | 20,862 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -21,093 | 27,990 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -29,872 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -196,920 | -46,687 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 297 | 3,166 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -15,822 | 9,551 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -87,835 | 58,958 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 644 | 1,880 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,027 | -782 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -327,756 | 24,204 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 962 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 146,483 | -126,284 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,689 | -19,347 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 104 | 569 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -7,424 | 35 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 127,474 | -144,065 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -200,282 | -119,861 | ||||
| 調整項目合計 | -183,527 | -98,999 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -163,659 | -102,477 | ||||
| 收取之利息 | 718 | 1,196 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -15 | -1,581 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -1,216 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -162,956 | -104,078 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,785 | -4,668 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 8 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -834 | -174 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 2,937 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 96 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,619 | -1,801 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 0 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,263 | 2,601 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -168,838 | -103,278 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 551,787 | 666,249 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 382,949 | 562,971 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 382,949 | 562,971 | ||||