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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 146,658 | 69,393 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -1,513 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 146,658 | 67,880 | ||||
| 折舊費用 | 55,000 | 74,157 | ||||
| 攤銷費用 | 2,553 | 1,467 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -1,939 | ||||
| 利息費用 | 1,551 | 3,608 | ||||
| 利息收入 | -1,932 | -2,989 | ||||
| 股利收入 | -6,080 | -4,918 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 141 | -304 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 48 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 25,787 | -84,770 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 77,020 | -15,640 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 23,280 | 94,811 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 14,610 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -352,824 | -135,423 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,904 | 12,095 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -54,942 | -2,963 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -472,053 | -92,719 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -14,469 | 5,996 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,293 | -1,040 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -871,619 | -104,633 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,654 | 828 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 428,450 | 221,909 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 76,544 | 43,353 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -538 | -2,418 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -14,100 | -23,273 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 488,702 | 240,399 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -382,917 | 135,766 | ||||
| 調整項目合計 | -305,897 | 120,126 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -159,239 | 188,006 | ||||
| 收取之利息 | 1,932 | 2,989 | ||||
| 收取之股利 | 6,080 | 4,918 | ||||
| 支付之利息 | -1,551 | -3,608 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,896 | -1,240 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -155,674 | 191,065 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 8,877 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -103,921 | -31,131 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 11,462 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,649 | -3,651 | ||||
| 取得無形資產 | -3,691 | -3,053 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 2,937 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -105,963 | -14,559 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 93,474 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -292,973 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 93,474 | -292,973 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,511 | 2,005 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -157,652 | -114,462 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 551,787 | 666,249 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 394,135 | 551,787 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 394,135 | 551,787 | ||||