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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,922 | 57,590 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,922 | 57,590 | ||||
| 折舊費用 | 29,550 | 26,895 | ||||
| 攤銷費用 | 1,397 | 1,143 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 451 | 145 | ||||
| 利息收入 | -1,089 | -1,626 | ||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 11,712 | 7,143 | ||||
| 收益費損項目合計 | 42,021 | 33,700 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 8,867 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 221,346 | -247,196 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,896 | -9,197 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,408 | -51,374 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 382,505 | -514,301 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,687 | -7,901 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 730 | -3,832 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 605,780 | -824,934 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,593 | -1,647 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -565,118 | 538,493 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -61,774 | 6,153 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -129 | 97 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -11 | -15,496 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -628,625 | 527,600 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -22,845 | -297,334 | ||||
| 調整項目合計 | 19,176 | -263,634 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 57,098 | -206,044 | ||||
| 收取之利息 | 1,089 | 1,626 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -451 | -145 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,827 | -2,909 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 53,909 | -207,472 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,870 | -61,663 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -516 | -3,234 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -42,386 | -64,897 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -16,324 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -16,324 | 0 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,750 | -7,056 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -14,551 | -279,425 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 394,135 | 551,787 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 379,584 | 272,362 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 379,584 | 272,362 | ||||